公告日期：2019-06-29

泰康资产管理有限责任公司旗下基金半年度最后一
工作日净值公告

截至2019年6月28日，泰康资产管理有限责任公司旗下基金资产净值、份额净值和累计净值如下：序号基金代码基金简称
基金资产净值
（元）
基金份额净值
（元）
基金份额累计净值
（元）
1
001798泰康新回报灵活配置混合61,426,610.48
001798泰康新回报灵活配置混合A61,217,148.951.07261.0726
001799泰康新回报灵活配置混合C209,461.531.07401.0740
2001910泰康新机遇灵活配置混合型2,529,436,178.691.15151.2750
3
002245泰康稳健增利债券419,664,565.91
002245泰康稳健增利债券A337,909,744.191.15751.1575
002246泰康稳健增利债券C81,754,821.721.27881.2788
4002331泰康安泰回报混合138,265,668.471.08921.0892
5
002528泰康安益纯债债券1,712,343,610.70
002528泰康安益纯债债券A924,459,874.651.05321.1036
002529泰康安益纯债债券C787,883,736.051.18751.2444
6002653泰康沪港深精选混合930,021,848.561.12281.24882
7002767泰康宏泰回报混合353,988,490.151.26031.2603
8
002934泰康恒泰回报混合270,308,416.99
002934泰康恒泰回报混合A93,465,171.611.05351.1424
002935泰康恒泰回报混合C176,843,245.381.10191.1951
9002986泰康丰盈债券379,480,511.611.14091.1409
10
003078泰康安惠纯债债券1,769,295,209.11
003078泰康安惠纯债债券A1,601,836,155.711.04981.1180
006865泰康安惠纯债债券C167,459,053.401.04851.0485
11003378泰康策略优选混合765,137,458.461.12531.1663
12003580泰康沪港深价值优选混合113,229,219.981.11331.1133
13003813泰康金泰3个月定开混合65,901,300.331.12721.1272
14004340泰康兴泰回报沪港深混合169,362,868.891.14051.1405
15004859泰康年年红纯债一年债券2,081,531,635.441.10901.1407
16
005000泰康泉林量化价值精选混合245,265,290.52

005000泰康泉林量化价值精选混合A244,984,325.770.85060.8506005111泰康泉林量化价值精选混合C280,964.750.84610.8461
17005172泰康安悦纯债3月定开债1,390,686,371.281.06661.1014318
005014泰康景泰回报混合167,564,874.52
005014泰康景泰回报混合A167,532,021.311.09211.0921
005015泰康景泰回报混合C32,853.211.08791.0879
19005054泰康瑞坤纯债债券452,143,481.651.05671.1058
20
005381泰康睿利量化多策略混合175,333,182.61
005381泰康睿利量化多策略混合A175,222,852.720.81920.8192
005382泰康睿利量化多策略混合C110,329.890.81420.8142
21
005474泰康均衡优选混合531,114,916.89
005474泰康均衡优选混合A530,970,633.591.02651.0265
005475泰康均衡优选混合C144,283.301.03411.0341
22
005523泰康颐年混合248,402,516.62
005523泰康颐年混合A155,706,255.921.06821.0682
005524泰康颐年混合C92,696,260.701.06291.0629
23
005823泰康颐享混合198,539,836.53
005823泰康颐享混合A176,644,623.261.07921.0792
005824泰康颐享混合C21,895,213.271.07631.0763
24006111泰康弘实3月定开混合3,625,181,804.481.14541.2008425
006578……
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