公告日期:2017-12-28
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金第四次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 融通通鑫灵活配置混合
基金主代码 001470
基金合同生效日 2015 年 6 月 15 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基
金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露
管理办法》 、 《 融通通鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》
收益分配基准日 2017 年 12 月 21 日
基准日基金份额净
值(单位:元)
1.030
基准日基金可供分
配利润(单位:元)
27,673,383.12
截止收益分配基准
日的相关指标
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元)
—
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 4 次分红
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记
日
2018 年 1 月 2 日
除息日 2018 年 1 月 2 日
现金红利
发放日
2018 年 1 月 4 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投
资相关事
选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2018 年 1 月 2 日的基金份额净值转
换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为 2018 年 1 月 4 日。
项的说明
税收相关
事项的说
明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关
事项的说
明
1.本基金本次收益分配免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分
红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 1 月 4 日自基金托管账户划出。
3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2018 年 1 月 2 日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 1 月 3 日直接划
入其基金账......
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