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发表于 2018-09-04 07:22:19 股吧网页版
景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-04

  景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018 年 9 月 4 日
1. 公告基本信息
基金名称
景顺长城安享回报灵活配置混合型证券
投资基金
基金简称 景顺长城安享回报混合
基金主代码 001422
基金合同生效日 2015 年 6 月 15 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、
《景顺长城安享回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》、《景顺长城安
享回报灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2018 年 8 月29 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第二次分红
下属分级基金的基金简称
景顺长城安享回
报混合 A 类
景顺长城安享回报混
合 C 类
下属分级基金的交易代码 001422 001423
基准日下属分级基金份
额净值(单位:元 )
1.112 1.097
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:元

55,784,609.98 18,030,728.26
截止基准日下属分
级基金的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
元)
5,578,461.00 1,803,072.83
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份
基金份额)
0.544 0.537
注:《景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定:
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每
次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%,若基金合同生
效不满 3 个月可不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 6 日
除息日 2018 年 9 月 6 日(场外)
现金红利发放日 2018 年 9 月 7 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
金份额净值确定日:2018 年 9 月 6 日;选择红利再投资方
式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于 2018 年
9 月 7 日计入其基金账户,2018 年 9 月 10 日起可以查询、
赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,投资者(包括个人和机构投资
者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企
业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。
......
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