公告日期:2016-07-20
德邦如意货币市场基金
2016年第2季度报告
2016年06月30日
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2016年07月20日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年04月01日起至06月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 德邦如意货币
基金主代码 001401
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年02月03日
报告期末基金份额总额 535,733,645.01
在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的
投资目标 前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对国内外
宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币
投资策略 市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上,科学
预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内
的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
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