公告日期:2017-06-21
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金
A 类基金份额分红公告
公告送出日期: 2017 年 6 月 21 日
1.公告基本信息
基金名称
中融新经济灵活配置混合型证
券投资基金
基金简称 中融新经济混合
基金主代码 001387
基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 国信证券股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理
办法》、《 中融新经济灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》、
《 中融新经济灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 6 月 5 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为中融新经济灵活配
置混合型证券投资基金 A 类基
金份额 2017 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 中融新经济混 中融新经济混
合 A 合 C
下属分级基金的交易代码 001387 001388
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基准日下属分级基金份额
净值(单位:人民币元)
2.159 1.105
基准日下属分级基金可供
分配利润(单位:人民币元)
22,574,559.52 237,964.85
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的下
属分级基金应分配金额(单
位:人民币元)
- -
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10 份基金份额)
4.32 -
注: 本次分红方案 A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 4.32 元,
C 类基金份额此次不涉及分红。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 6 月 22 日
除息日 2017 年 6 月 22 日
现金红利发放日 2017 年 6 月 23 日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金 A 类
基金份额的份额持有人。
红利再投资相关事项 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将
的说明 按 2017年 6月 22日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2017 年 6 月 23 日直接计入其基金
账户, 2017 年 6 月 26 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2017 年 6 月 23 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明
根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所
转换的基金份额免收申......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。