公告日期:2018-06-08
兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告
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兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基
金 2018 年第 1 次分红公告
公告送出日期: 2018 年 6 月 8 日
兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 次分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资
基金
基金简称 兴业稳固收益两年理财债券
基金主代码 001369
基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规与《 兴业稳固收益两年理财
债券型证券投资基金基金合同》的有关规
定
收益分配基准日 2018 年 6 月 1 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.036
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
67,389,647.64
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
不适用(不低于面值)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.35
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第一次分红
注: 有关基金收益分配原则的说明: 1、 本基金收益分配方式为现金分红; 2、 基金收益分配
后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定
的,从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 6 月 11 日
除息日 2018 年 6 月 11 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 12 日
分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额
全体持有人。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002】 128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注: -
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3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出
的基金份额享有本次分红权益。
2.投资者可访问本公司网站( www.cib-fu......
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