公告日期:2019-06-28
宝盈祥泰混合型
证券投资基金托管协议基金管理人:宝盈基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一九年七月
目 录
一、基金托管协议当事人..................................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................................................14
五、基金财产的保管........................................................................................................................15
六、指令的发送、确认及执行........................................................................................................19
七、交易及清算交收安排................................................................................................................22
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................
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