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发表于 2018-03-29 10:33:19 股吧网页版
兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订说明及相关法律文件 查看PDF原文

公告日期:2018-03-29

   根据流动性新规修改

兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的对照说明

一、基金合同修订说明及依据

章节 修订内容 修订依据

前言 增加: 将《公开募集开放式证券投资基

“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 金流动性风险管理规定》(以下简

定》(以下简称“《流动性规定》”)”的表述。 称“《流动性规定》”)纳入基金合

同制订依据

释义 增加: 补充《流动性规定》释义

“13、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日

颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投

资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出

的修订”

释义 增加: 根据《流动性规定》第四十条补

“14、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同 充流动性受限资产释义

或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包

括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、

停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支

持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

等”

基金份额的申购与赎回 “五、申购和赎回的数量限制”中,增加: 根据《流动性规定》第十九条补

“4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成充

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