公告日期:2018-03-31
合同编码:光银托管2015J004
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议
(2018年 3月 31 日修订)
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人---------------------------------------------- 1二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释---------------------------- 2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------------------------- 3四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------- 8五、基金财产的保管-------------------------------------------------- 9六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------- 12七、交易及清算交收安排--------------------------------------------- 15八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------20九、基金收益分配--------------------------------------------------- 26十、基金信息披露--------------------------------------------------- 27十一、基金费用----------------------------------------------------- 29十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------31十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------------- 32十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------33十五、禁止行为----------------------------------------------------- 35十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------- 37十七、违约责任----------------------------------------------------- 39十八、争议解决方式------------------------------------------------- 40十九、托管协议的效力----------------------------------------------- 41二十、其他事项----------------------------------------------------- 42二十一、托管协议的签......
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