公告日期:2018-03-22
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇一八年三月
目 录
一、基金托管协议当事人---------------------------------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的和原则---------------------------------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查---------------------------------------5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------------------------13
五、基金财产的保管-------------------------------------------------------------------------14
六、指令的发送、确认及执行-------------------------------------------------------------17
七、交易及清算交收安排-------------------------------------------------------------------20
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------------------------25
九、基金收益分配----------------------------------------------------------------------------30
十、基金信息披露----------------------------------------------------------------------------30
十一、基金费用-------------------------------------------------------------------------------32
十二、基金份额持有人名册的登记与保管----------------------------------------------34
十三、基金有关文件档案的保存----------------------------------------------------------35
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------......
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