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公告日期:2017-07-21
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金2017年第2季度报告
2017年6月30日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根智慧互联股票
基金主代码 001313
交易代码 001313
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月9日
报告期末基金份额总额 2,554,574,564.91份
采用定量及定性研究方法,自下而上优选互联网主题上
投资目标 市公司,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的长
期增值。
本基金将专注于互联网主题投资,对其相关行业的发展
进行密切跟踪,充分把握互联网概念企业的投资机会。
投资策略
在资产配置层面,本基金将根据各类证券的风险收益特
征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券
及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。
在个股选择层面,本基金主要采取“自下而上”的选股
策略,基于对互联网主题相关的上市公司盈利水平、成
长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的
方法精选股票进行投资。
业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风
风险收益特征
险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评
估并在公司网站发布,请投资者关注。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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