公告日期:2019-04-22
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投
资基金2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年4 月22 日
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 2页 共 13页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红睿逸定期开放混合
基金主代码 001309
前端交易代码 001309
基金运作方式 契约型、开放式、发起式,本基金以定期开放式运作,即以运作周
期和到期开放期相结合的方式运作。
基金合同生效日 2015 年6 月3 日
报告期末基金份额总额 846,787,405.30 份
投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人获取
稳定的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金以36 个月为一个运作周期,以长期投资的理念进行大类资产
的配置和个券选择,运用封闭期无流动性需求的优势,同时,充分
考虑每个运作周期中期间开放期的安排,在股票的配置上,以时间
换空间,采用低风险投资策略,为本基金获得更高的低风险收益;
在债券配置上,合理配置久期匹配债券的结构,做好流动性管理,
以期获得更高的投资收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率 1.5%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基
金,低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
第 3页 共 13页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日)
1.本期已实现收益 30,778,147.69
2......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。