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公告日期：2019-06-18
英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
2019 年第二次收益分配公告
公告送出日期：
2019 年6 月18 日
一、公告基本信息
基金名称 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 英大灵活配置混合
基金主代码 A 类：001270、B 类：001271
基金合同生效日 2015 年 5 月 7 日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《英
大灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金合同》、《英大灵活配置混合型发
起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 6 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次
分红
下属分级基金的基金简称 英大灵活配置混合 A 英大灵活
配置混合 B
下属分级基金的交易代码 001270 001271
截止基准日下属分级基金
的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0866 1.0538
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 54,997.77
7,801,246.25
本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额）
0.50 0.50
注：本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 6 月 18 日
除息日 2019 年 6 月 18 日
现金红利发放日 2019 年 6 月 19 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有
人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转
投基金份额的基金份额净值日为 2019 年 6 月 18 日，
投资者可自 2019 年
6 月 20 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费； 选择红
利再投资方式的投资者， 其现金红利所转换的基金份额免
收申购费
用。
三、其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经由本基金托管人中国农业
银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金
的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资
收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的
基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基
金的基金份额将不享有本次分红权益。
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
