公告日期:2018-03-27
中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人------------------------------------------------------------------------------------1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ------------------------------------------------------3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查---------------------------------------------------4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------------------------------------11
五、基金财产的保管 ----------------------------------------------------------------------------------------12
六、指令的发送、确认及执行 ---------------------------------------------------------------------------15
七、交易及清算交收安排----------------------------------------------------------------------------------18
八、基金资产净值计算和会计核算---------------------------------------------------------------------23
九、基金收益分配--------------------------------------------------------------------------------------------29
十、基金信息披露--------------------------------------------------------------------------------------------30
十一、基金费用-----------------------------------------------------------------------------------------------32
十二、基金份额持有人名册的保管----------------------------------------......
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