关于调整博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金保本周期到期日赎回金额计算方式的公告
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公告日期:2017-05-03
关于调整博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金保本周期到期日赎回金额计算方式的公告
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 于2017年5月2日保本周期到期日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到影响,经与托管人招商银行股份 有限公司协商,我司决定在计算2017年5月2日的基金份额持有人赎回 金额时,将份额净值精度提高至小数点后14位,小数点后第15位四舍五入。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
博时基金管理有限公司网站:www.bosera.com
客户服务电话:95105568 (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017年5月3日
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