公告日期:2018-03-28
嘉合货币市场基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年03月28日
1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
第2 页,共66页
1.2目录
1重 要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基 金简介...... ...... ...... ...... ..5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和 基金托管人......6
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主 要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况......6
3.1主要会计数据 和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
3.3过去三年基金 的利润分配情况......11
4管 理人报告......11
4.1基金管理人及 基金经理情况......11
4.2管理人对报告 期内本基金运作遵规守信情况的说明......12
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