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发表于 2015-08-20 04:35:26 股吧网页版
东方红稳健精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-21

   东方红稳健精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
1公告基本信息
基金名称东方红稳健精选混合型证券投资基金
基金简称东方红稳健精选混合
基金主代码001203
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年4月17日
基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《东方红
稳健精选混合型证券投资基金基金合同》、《东方红稳健
精选混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2015年4月23日
赎回起始日2015年4月23日
下属分级基金的基金简称东方红稳健精选混合A东方红稳健精选混合C
下属分级基金的基金代码001203001204
该分级基金是否开放申购、赎回是是
 注:-
 2日常申购、赎回业务的办理时间
 本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可对开放日和开放日的具体业务办理时间进行调整,但此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
 3日常申购业务
 3.1申购金额限制
 通过代销网点申购本基金各类基金份额的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费)。通过直销中心首次申购本基金各类基金份额的最低金额为50万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为1,000元人民币(含申购费),已在直销网点有本基金该类基金份额认购记录的投资者不受该类基金份额首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点各类基金份额最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受各类基金份额最低申购金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,各类基金份额的申购最低金额为单笔1,000元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。
 投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
 3.2申购费率
 3.2.1前端收费
 (1)投资人申购A类基金份额时,需交纳申购费用。
 本基金对通过基金管理人直销中心申购本基金A类份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
 通过基金管理人直销中心申购本基金A类份额的养老金客户的申购费率如下:
 申购金额(M)费率
M<100万0.30%
100万≤M<500万0.18%
M≥500万元每笔1000元
 其他投资者申购本基金A类份额的申购费率如下:
 申购金额(M)费率
M<100万1.50%
100万≤M<500万1.00%
M≥500万元每笔1000元
 (2)本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
 因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
 3.2.2后端收费
 注:本基金暂未开通后端收费模式。
 如本基金日后开通后端收费模式,本基金管理人届时将根据相关法律法规及本基金合同约定公告。
 3.3其他与申购相关的事项
 无
 4日常赎回业务
 4.1赎回份额限制
 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金各类基金份额的赎回申请不得低于100份。本基金各类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为100份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的该类基金份额低于100份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
 4.2赎回费率
 本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
 份额持续持有时间(L)适用赎回费率
L<7日1.5%
7日≤L<30日0.……
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