公告日期：2017-06-13

创金合信基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告

为满足广大投资者的需求，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2017年6月14日开始正式推出旗下开放式基金转换业务。转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

一、适用基金范围

根据转换业务规则，前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金视同于前端收费模式的基金），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。本公司目前开通转换业务的基金如下表：

基金名称基金代码

创金合信量化多因子A002210

创金合信量化多因子C003865

创金合信优价成长A003622

创金合信优价成长C003623

创金合信资源主题A003624

创金合信资源主题C003625

创金合信聚利债券A001199

创金合信聚利债券C001200

创金合信鑫安保本A002565

创金合信鑫安保本C002566

创金合信货币基金001909

创金合信沪深300指数增强 A002310

创金合信沪深300指数增强 C002315

创金合信中证500指数增强 A002311

创金合信中证500指数增强 C002316

创金合信中证1000 指数增强A003646

创金合信中证1000 指数增强C003647

创金沪港深精选混合001662

创金合信量化发现A003241

创金合信量化发现C003242

创金合信国企活力混合004112

创金合信量化核心A004359

创金合信量化核心C004360

本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。

二、基金转换费用的计算

1、转换费用构成

基金转换费由基金份额持有人承担， 由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中

赎回费用按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。基金转换费用由投资者承担。

a、赎回费

在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费率,则收取该基金的赎回费用。本公司旗下基金的赎回费率及相应赎回费用计入基金财产的比例详见各基金的招募说明书。

同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

b、申购补差费

两只开放式基金之间进行转换的，按照转出基金以及转入基金各自对应的申购费率分别计算转换申请日转出基金和转入基金的申购费。如转入基金的申购费大于转出基金的申购费，则按差额收取申购补差费；如转入基金的申购费小于等于转出基金的申购费，则不收取申购补差费。

2、转换费用计算

(1)基金转出时赎回费的计算：

转出金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转出净额= 转出金额－转出基金赎回费

(2)基金转入时申购补差费的计算：

计算补差费金额（即转出净额）=转出份额×转出基金当日基金份额净值- 基金赎回费

申购补差费 =Max[计算补差费金额÷（1＋转入基金申购费率×申购补差费折扣）×转入

基金申购费率×申购补差费折扣－计算补差费金额÷（1＋转出基金申购费率×申购补差费折扣）×转出基金申购费率×申购补差费折扣，0]

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费-申购补差费

转入份额= 净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

固定申购费不适用申购补差费折扣优惠。

转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。

基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率或计算方式。如发生变更， 应在调

整生效前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

举例说明：

假定某投资者在T 日转出10,000份A基金（转出基金）至B基金（转入基金），转出基

金T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金 T 日的基金份额净值为1.020 元，假设

该转出基金的赎回费率为 0.5%，申购费率为 0.8%；转入基金的申购费率为1.5%，申购补
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