公告日期:2015-04-30
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2015-04-30
一、公告基本信息
基金名称 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 德邦大健康灵活配置混合
基金主代码 001179
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年04月29日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《德邦大健康灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》等
二、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]427号
基金募集期间 自2015年4月13日起至2015年4月24日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年04月28日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,616
募集期间净认购金额(单位:元) 457,179,087.16
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 82,975.24
有效认购份额 457,179,087.16
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 82,975.24
合计 457,262,062.40
其中:募集期间基金管理人 认购的基金份额(单位:份) 0
运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 -
况 其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人 认购的基金份额(单位:份) 8203.55
的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书 2015年04月29日
面确认的日期
注:1、本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
三、其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站www.dbfund.com.cn或客户服务电话400-821-7788查询本基金的相关情况。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定……
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