公告日期:2015-04-23
山西证券股份有限公司
山西证券日日添利货币市场基金
招募说明书
基金管理人: 山西证券股份有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
山西证券日日添利货币市场基金 招募说明书
1
目 录
第一部分 绪 言..........................................................................................................2
第二部分 释 义..........................................................................................................3
第三部分 基金管理人..................................................................................................9
第四部分 基金托管人................................................................................................27
第五部分 相关服务机构............................................................................................30
第六部分 基金份额的分类........................................................................................31
第七部分 基金的募集................................................................................................34
第八部分 基金合同的生效........................................................................................37
第九部分 基金份额的申购与赎回............................................................................39
第十部分 基金的投资................................................................................................48
第十一部分 基金的财产............................................................................................56
第十二部分 基金资产的估值....................................................................................57
第十三部分 基金的收益与分配................................................................................62
第十四部分 基金费用与税收....................................................................................64
第十五部分 基金的会计与审计................................................................................68
第十六部分 基金的信息披露....................................................................................69
第十七部分 风险揭示................................................................................................76[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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