公告日期：2015-05-15

　　
山西证券日日添利货币市场基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2015年5月15日
1、公告基本信息
基金名称 山西证券日日添利货币市场基金
基金简称 山西证券日日添利货币
基金主代码 001175
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月14日
基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《山西证券日日添利货
公告依据 币市场基金基金合同》、《山西证券日日添利货币市场基金
招募说明书》
山证日日添利货币 山证日日添利货币 山证日日添利货币
下属分级基金的基金简称 A B C
下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]414号
基金募集期间 自2015年4月27日至2015年5月8日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年5月12日
募集有效认购总户数（单位：户） 746
山证日日
山证日日添利货 山证日日添利货
份额级别 添利货币 合计
币A 币B C
募集期间净认购金额 190,317,947.45 273,809,000.00－ 464,126,947.45
（单位：元）
认购资金在募集期间 14,584.49 25,220.88 － 39,805.37
产生的利息（单位：元）
有效认购份 190,317,947.45 273,809,000.00－ 464,126,947.45
额
募集份
额（单 利息结转的 14,584.49 25,220.88 － 39,805.37
位：份） 份额
合计 190,332,531.94 273,834,220.88－ 464,166,752.82
其中：募 认购的基金
集期间 份额（单位：- - - -
基金管 份）
理人运 占基金总份- - - -
用固有 额比例
资金认
其他需要说
购本基 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。