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公告日期:2018-04-20
国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金
2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本基金基金份额持有人大会于2018年3月14日表决通过了《关于终止国投
瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。本基金从2018年3月16日起进入清算期。
本报告期自2018年1月1日起至3月15日止。
2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银新价值混合
基金主代码 001169
交易代码 001169
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月22日
报告期末基金份额总额 5,214,490.35份
在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的
投资目标 优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳
健增值.
投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险
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与收益的平......
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