公告日期:2018-09-26
基金注册登记机构名称 A类份额:中国证券登记结算有限责任公司
E类份额:中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧精选灵活配
置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下
简称“《基金合同》”)和《中欧精选灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称
“《招募说明书》”)的相关规定
申购起始日 2018年10月8日
赎回起始日 2018年10月8日
转换转入起始日 2018年10月8日
转换转出起始日 2018年10月8日
下属分级基金的基金简称 中欧精选定期开放混合A 中欧精选定期开放混合E
下属分级基金的交易代码 001117 001890
该分级基金是否开放申购、是 是
赎回(转换)
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2.2 在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购本基金A类份额和E类基金份额的最低金额为10.00元,追加申购的单笔最低金额为0.01元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
申购金额(M) 费率
M<100万元 0.45%
申购费率 100万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万......
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