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发表于 2015-09-25 07:43:13 股吧网页版
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有乐普医疗股票估值方法的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-09-25

   中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有“乐普医疗”股票估值方法的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的乐普医疗(股票代码:300003)于2015年9月17日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年9月24日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年9月25日

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