公告日期:2017-08-26
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投
资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期: 2017 年 8 月 26 日
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
华泰柏瑞量化驱动混合 2017 年半年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞量化驱动混合
基金主代码 001074
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 24 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,113,942,132.01 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求
资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益
较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市
场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例
可降至 0%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 95%*沪深 300 指数收益率
5%*银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 陈晖 王永民
信息披露负责 联系电话 021-3......
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