公告日期:2017-07-20
华夏理财 30 天债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月二十日
华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
1
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
2
2 基金产品概况
基金简称 华夏理财 30 天债券
基金主代码 001057
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 3,051,055,178.55 份
投资目标 在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均
剩余期限控制在 150 天以内,在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基
金、混合型基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏理财 30 天债券 A 华夏理财 30 天债券 B
下属分级基金的交易代码 001057 001058
报告期末下属分级基金的份额总额 2,178,654,381.25 份 872,400,797.30 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
华夏理财 30 天债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
3
华夏理财 30 天债券 A 华夏理财 30 天债券 B
1.本期已实现收益 12,718,994.01 5,410,132.54
2.本期利润 12,718,994.01 5,4......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。