兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同修订说明及相关文件 查看PDF原文
公告日期:2018-03-29
根据流动性新规修改
兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的对照说明
一、基金合同主要修订内容、依据
2
3
4
5
6
7
二、对基金托管协议主要修订内容、依据
章节 修订内容 修订依据
一、托管协议当 “(一)基金管理人”之“注册资本”和 根据基金管理人和基金托管人的
事人 “办公地址”修改为 情况修改
“注册资本:12亿元人民币”
“办公地址:上海市浦东新区浦明路198
号财富金融广场7号楼”“(二)基金托管
人”之“组织形式”修改为:
“组织形式:其他股份有限公司(上
市)”
二、托管协议的 增加: 将《公开募集开放式证券投资基金
依据、目的和原 “《公开募集开放式证券投资基金流动性 流动性风险管理规定》(以下简称
则 风险管理规定》(以下简称“《流动性风 “《流动性风险规定》”)纳入托管
险规定》”)”的表述。 协议制订依据
三、基金托管人 在“(一)基金托管人根据有关法律法规 《流动性风险规定》第十五条、第
对基金管理人的 的规定及《基金合同》的约定,对基金管 十六条、第十七条、第四十条
理人的投资运作进行监督。主要包括以下
业务监督和核查 方面:”之基金的投资组合比例补充修订
为:“基金的投资组合比例为:...,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金及应
收申购款等,...”
“2、对基金投融资比例进行监督;”中,
增加:
“(2)……其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
......
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