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发表于 2018-02-16 20:03:02 股吧网页版
000979景顺长城沪港深是内地基金.持仓香港股票.每天上海A股大盘停牌后它的实
000979景顺长城沪港深是内地基金.持仓香港股票.每天上海A股大盘停牌后它的实时走势就停止了.实时估值也固定了.但是香港恒生指数还在运行至16.10.这期间基金的净值也一直是变化的.当然有涨有跌.例如:2月14日实时估值是1.1043.而21.00后确定的单位估值是:1.1170.这个现象很容易产生误解.有时也会对基金经理产生一些误解!知道这个情况广大基金朋友会消除一些不愉快的烦恼!
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发表于 2018-02-16 21:53:41
但是香港恒生指数还在运行至16.10.这期间基金的净值也一直是变化的.因此基金的净值是由两段净值相加决定的.例如:2月14日实时估值是1.1043.而21.00后确定的单位估值是:1.1170.这个现象很容易产生误解.有时也会对基金经理产生一些误解!知道这个情况广大基金朋友会消除一些不愉快的烦恼!
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