公告日期:2018-03-29
托管协议
中邮核心科技创新灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................13
五、基金财产保管...................................................14
六、指令的发送、确认和执行.........................................17
七、交易及清算交收安排.............................................20
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................24
九、基金收益分配...................................................29
十、信息披露.......................................................30
十一、基金费用.....................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................34
十三、基金有关文件和档案的保存.....................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................36
十五、禁止行为.....................................................39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................40
十七、违约责任.....................................................42
十八、争议解决方式.................................................43
十九、基金托管协议的效力...........................................44
二十、基金托管协议的签订...........................................45
托管协议
4-1
一、基金托管协议......
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