公告日期:2017-03-10
中银理财90天债券型证券投资基金基金合同生效公告
17公告基本信息
基金名称中银理财90天债券型证券投资基金
基金简称中银理财90天债券
基金主代码000951
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年3月9日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《中银理财90
天债券型证券投资基金基金合同》、《中银理财90天债券型证券投资基金招募说
明书》等
下属分级基金的基金简称中银理财90天债券A 中银理财90天债券B
下属分级基金的交易代码000951 000952
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2014]1306号
基金募集期间2017年3月6日
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年3月8日
募集有效认购总户数(单位:户) 237
份额级别中银理财90天债券A 中银理财90天债券B 中银理财90天债券合计
募集期间净认购金额(单位:元) 279,002.00 2,000,000,000.00
2,000,279,002.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.00 0.00 0.00
募集份额(单位:份)
有效认购份额279,002.00 2,000,000,000.00 2,000,279,002.00
利息结转的份额0.00 0.00 0.00
合计279,002.00 2,000,000,000.00 2,000,279,002.00
其中: 募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单
位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项- - -其中: 募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
认购的基金份额(单
位:份)
72,000.00 0.00 72,000.00
占基金总份额比例25.81% 0.00% 0.0036%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年3月9日
1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量
区间为0至10万份(含),本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从
基金资产
中支付。
3其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,
也可以<......
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