公告日期:2018-09-15
关于工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告
为保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2018年9月17日起提高本基金基金份额净值的精确位数至4位,小数点后第5位四舍五入,并修改《基金合同》、《托管协议》相应条款。具体修改如下:
一、《基金合同》的修改内容:
章节 原表述 变更后表述
六、申购和赎回的价格、费 六、申购和赎回的价格、费
用及其用途 用及其用途
1、本基金份额净值的计算,1、本基金份额净值的计算,
保留到小数点后3位,小数 保留到小数点后4位,小数
第六部分基金 点后第4位四舍五入,由此 点后第5位四舍五入,由此份额的申购与赎 产生的收益或损失由基金财 产生的收益或损失由基金财
回 产承担。T日的基金份额净 产承担。T日的基金份额净
值在当天收市后计算,并在 值在当天收市后计算,并在
T 1日内公告。遇特殊情况,T 1日内公告。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适 经中国证监会同意,可以适
当延迟计算或公告。 当延迟计算或公告。
…… ……
四、估值程序 四、估值程序
1、基金份额净值是按照每 1、基金份额净值是按照每
个工作日闭市后,基金资产 个工作日闭市后,基金资产
净值除以当日基金份额的余 净值除以当日基金份额的余
第十四部分基金
额数量计算,精确到 额数量计算,精确到
资产估值
0.001元,小数点后第4位 0.0001元,小数点后第5位
四舍五入。国家另有规定的,四舍五入。国家另有规定的,
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