公告日期:2016-12-27
鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期申购、赎回结果及转型为鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的公告
鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年12月
15日在指定媒体及本公司网站(www.xyamc.com)发布了《鑫元基金管理有限公司关于鑫元合丰分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期及转入下一个分级运作周期的相关规则公告》(简称“《到期公告》”)。根据公告,鑫元基金管理有限公司旗下鑫元合丰分级债券型证券投资基金(基金代码:000909,以下简称:“本基金”;鑫元合丰分级债券型证券投资基金的合丰A份额:基金代码:000910,以下简称:
“合丰A”;鑫元合丰分级债券型证券投资基金的合丰B份额:基金代码:000911,以下简称:“合丰B”)自2016年12月21日进入过渡期,其中:2016年12月
21日为合丰A、合丰B的份额折算确认日,2016年12月22日(含)至12月23日(含)为合丰A、合丰B的赎回开放日,2016年12月26日为合丰B的申购开放日,
2016年12月27日为合丰A的申购开放日。
根据相关法律法规、《鑫元合丰分级债券型证券投资基金基金合同》及《鑫元合丰分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,为保护基金份额持有人利益,过渡期内基金管理人将拒绝接受投资人对合丰A、合丰B的申购申请。同时,根据基金合同的约定,在合丰B最后一个申购开放日日终,若合丰B的基金资产净值等于或小于
3000万元,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金无需召开基金份额持有人大会,将于合丰B最后一个申购开放日后次个工作日直接转型为普通开放式债券型证券投资基金,即“鑫元合丰纯债债券型证券投资基金”。现将本次鑫元合丰分级债券型证券投资基金的相关申购、赎回结果及基金转型情况公告如下:
一、鑫元合丰分级债券型证券投资基金申赎结果
(一)合丰A开放赎回的确认结果
根据《到期公告》的规定,2016年12月22日至12月23日,所有经确认有效的合丰A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的合丰A的赎回总份额为
152,520,170.42份。
合丰A最后一个赎回开放日(即2016年12月23日)日终,合丰A的份额数为0份。
(二)合丰B开放申购赎回的确认结果
根据《到期公告》的规定,2016年12月22日至12月26日,所有经确认有效的合丰B赎回申请全部予以成交确认,据此确认的合丰B的赎回总份额为58,029,935.82份;所有合丰B的申购申请全部予以拒绝,据此确认的合丰B的申购总份额为0份。
合丰B申购开放日(即2016年12月26日)日终,合丰B的份额数为25,000,000份,资产净值为25,062,526.42元,小于3000万元。根据基金合同的约定,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金无需召开基金份额持有人大会,于合丰B申购开放日后次个工作日,即2016年12月27日直接转型为普通开放式债券型证券投资基金,即“鑫元合丰纯债债券型证券投资基金”。
二、鑫元合丰分级债券型证券投资基金转型规则
本基金转型为“鑫元合丰纯债债券型证券......
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