公告日期：2016-06-18

　　鑫元合丰分级债券型证券投资基金之合丰 A 基金份额折算
和申购与赎回结果的公告

鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）已在指定媒体
及本公司网站（www.xyamc.com）发布《鑫元合丰分级债券型证券投资基金之合丰
A基金份额折算方案的公告》（简称“折算公告”）、《鑫元合丰分级债券型证券
投资基金之合丰A开放申购、赎回业务公告》（简称“开放公告”）。2016年 6
月15日和2016年6月16日分别为合丰A基金份额的第三个赎回开放日和第三个
申购开放日及基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：
一、 本次合丰A基金份额的折算结果
根据《折算公告》的规定，2016年6月16日折算后，合丰 A的基金份额净值调整
为1.000元，合丰 A的折算比例为1.02256164。折算前合丰 A的基金份额总额为
41,316,151.60份，折算后合丰 A的基金份额总额为42,248,311.45份。基金份额
持有人所持有的合丰 A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两
位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
投资者自2016年6月20日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的合丰A 的
基金份额折算结果。
二、 本次合丰A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的合丰A 的赎回申请全部予以成交确
认，据此确认的合丰 A赎回份额为103,705,627.00份。合丰B的份额数为
70,008,800.00份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起 2
年内，合丰A的份额余额原则上不得超过7/3倍合丰 B的份额余额。
对于合丰A的申购申请，如果对合丰 A 的全部有效申购申请进行确认后，合丰 A
的份额余额小于或等于 7/3 倍合丰B的份额余额，则所有经确认有效的合丰A 的
申购申请全部予以成交确认；如果对合丰A 的全部有效申购申请进行确认后，合
丰A的份额余额大于 7/3倍合丰B 的份额余额，则在经确认后的合丰A份额余额
不超过7/3倍合丰 B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确
认，未确认部分的申购款项将退还给投资者。
经本公司统计，2016 年6月15日，本公司共收到投资者关于合丰A的有效赎回申
请总份额为103,705,627.00 份；2016年6 月16 日，本公司共收到投资者关于合丰A的有效申购申请总额为 107,359,226.12元。本次合丰 A 的全部有效申购申请
经确认后，合丰A的份额余额小于 7/3倍合丰B 的份额余额，为此，基金管理人
对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人根据上述原则已经于 2016年6月16日对本次合丰A的全部赎回申
请进行确认，于2016 年6月17日对本次合丰A 的全部申购申请进行确认，并为
投资者办理了有关份额......
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