公告日期:2017-09-09
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金
招募说明书 (更新)
核准文号:中国证监会证监许可[2014]1122号文
核准日期:[2014年10月24日]
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示:
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
2. 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书。
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
6. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上
市企业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
7. 本招募说明书所载内容截止日为2017年7月26日,基金投资组合及基金业绩的数
据截止日为2017年6月30日。
二零一七年九月
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金招募说明书
目录
一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......4
四、基金托管人......13
五、相关服务机构......16
六、基金的募集及基金合同的生效......27
七、基金份额的申购、赎回和转换......27
八、基金的投资......34
九、基金的业绩......46
十、基金的财产......46
十一、基金资产的估值......47
十二、基金的收益与分配......51
十三、基金的费用与税收......53
十四、基金的会计......
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