公告日期:2017-10-26
中金现金管家货币市场基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 26 日
中金现金管家 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
中金现金管家 2017 年第 3 季度报告
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2 基金产品概况
基金简称 中金现金管家
基金主代码 000882
交易代码 000882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 28 日
报告期末基金份额总额 3,211,433,739.27 份
投资目标
在保障基金资产的安全性和流动性的前提下,通过
积极主动管理,力争实现超越业绩比较基准的稳定
收益。
投资策略
根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等
因素的研究与分析,对未来一段时期短期市场利率
进行判断,对短期利率走势形成合理预期,并据此
调整基金资产的配置策略。通过对市场资金供求、
基金申赎情况进行动态分析,确定本基金流动性目
标,相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动
性较低资产之间的配比,并根据对短期利率走势的
判断确定并调整组合的平均剩余期限。在充分论证
银行间市场和交易所市场套利机会可行性基础上,
寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获得安全的
超额收益。在遵循流动性优先的原则下,建立流动
性预警指标,并通过现金库存、资产变现、剩余期
限管理等措施确保基金资产的整体变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低
风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金现金管家 A 类 中金现金管家 B 类
下属分级基......
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