一、001409工银互联网加:净值0.2690元 报告三季度期末基金份额总额 1
一、001409工银互联网加:净值0.2690元
报告三季度期末基金份额总额 10,376,048,555.11份(2018年10月24日公布)
2018年10月24日现净资产(规模)约27.93亿元
二、10月24日公布总规模31.28亿元(是三季度未净资产)
2018年9月28日净值0.3010元(三季度未)
2018年9月28日份额约104亿份(三季度未)
三、三季度未净值
(9月28日净值)0.3010-(10月24日净值)0.2690=0.0320元。
10月份己蒸发3.33亿元)
0.0320元乘104亿份额=3.33亿元
10月24日103.77亿份乘0.2690=27.93亿(规模)
时间2018年10月24日统计数据
报告三季度期末基金份额总额 10,376,048,555.11份(2018年10月24日公布)
2018年10月24日现净资产(规模)约27.93亿元
二、10月24日公布总规模31.28亿元(是三季度未净资产)
2018年9月28日净值0.3010元(三季度未)
2018年9月28日份额约104亿份(三季度未)
三、三季度未净值
(9月28日净值)0.3010-(10月24日净值)0.2690=0.0320元。
10月份己蒸发3.33亿元)
0.0320元乘104亿份额=3.33亿元
10月24日103.77亿份乘0.2690=27.93亿(规模)
时间2018年10月24日统计数据
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