公告日期：2018-11-01

　　鑫元合享分级债券型证券投资基金第二个分级运作周期到
期及转入下一个分级运作周期的相关规则公告
鑫元基金管理有限公司旗下基金鑫元合享分级债券型证券投资基金（基金代码： 000813；以下简称“本基
金”）基金合同生效日为 2014 年 10 月 15 日。根据《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简
称“基金合同”）的相关约定，本基金以“ 2 年分级运作周期”滚动方式运作，分级运作周期为自分级运作
周期起始日起至 2 年后的对应日 (该对应日及该对应日的前后一日应均为工作日，如该对应日不符合此条
件，则顺延至符合该条件的首个工作日)止。因此，本基金的第二个运作周期自 2016 年 11 月 4 日开始至 2018
年 11 月 6 日止。
根据基金合同的约定，本基金在两个分级运作周期之间设置过渡期，自任一分级运作周期到期后的第
一工作日起进入本基金的过渡期，最长不超过 20 个工作日。本次过渡期的时间为 2018 年 11 月 7 日（含）
至 2018 年 11 月 13 日（含）， 2018 年 11 月 14 日为第三个分级运作周期的起始日。（如过渡期提前结束，
则具体时间以基金管理人届时发布的公告为准。）基金管理人在过渡期内办理本基金的份额折算确认、合享
A 的申购、赎回以及合享 B 的申购、赎回等事宜。如过渡期延长或提前结束，基金管理人将另行公告。
本基金第二个运作周期到期及过渡期操作规则说明如下：
一、本基金第二个运作周期到期的相关操作规则
2018 年 11 月 6 日：第二个运作周期到期日及合享 A、合享 B 的份额折算基准日。根据基金合同的约
定，在分级运作周期内，合享 A 自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次；但在分级运作周期到期日当
日及其前一日，基金管理人不接受合享 A 的申购与赎回申请；合享 B 在分级运作周期内封闭运作。因此，
本基金第二个运作到期日，即 11 月 6 日不接受申购与赎回申请。
根据基金合同的约定，合享 A 的前 3 个基金份额折算基准日与合享 A 的申购开放日为同一日，但合享
A 的第 4 个折算基准日与分级运作周期到期日为同一日；合享 B 的基金份额折算基准日与分级运作周期到
期日为同一日。因此，本基金第二个运作周期到期日，即 11 月 6 日将对合享 A 和合享 B 进行基金份额折算，
合享 A 和合享 B 的基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额持有人持有的合享 A 和合享 B 份额数按折算比
例相应增减；合享 A 和合享 B 的折算方案详见基金管理人发布的份额折算相关公告。
二、本基金第二个过渡期操作规则
本次过渡期的时间为 2018 年 11 月 7 日（含）至 2018 年 11 月 13 日（含）。
（一）过渡期内，在合享 B 的申购开放日以及合享 A 的申购开放日，根据相关法律法规、《鑫元合享分
级债券型证券投资基金基金合同》及《鑫元合享分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定，为保护基
金份......
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