公告日期：2018-05-04

　　鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享 A 开放申购、赎
回业务公告
1 公告基本信息
基金名称
鑫元合享分级债券型证券投资基金
基金简称
鑫元合享分级债券
基金主代码
000813
基金运作方式
契约型
基金合同生效日
2014 年 10 月 15 日
基金管理人名称
鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称
中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
鑫元基金管理有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披
露管理办法》 等相关法律法规以及《 鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》 、 《 鑫元合享分级债券
型证券投资基金招募说明书》
申购起始日
2018 年 5 月 8 日
赎回起始日
2018 年 5 月 7 日
下属分级基金的基金简称
鑫元合享分级债券 A
鑫元合享分级债券 B
下属分级基金的交易代码
000814
000815
该分级基金是否开放申购、赎回
是 否 2
日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
1. 根据鑫元合享分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 《 基金合同》 、 《 招募说明书》 的规
定，在基金份额分级运作存续期内，本基金以“2 年分级运作周期”滚动方式运作。本基金每个分级运作
周期内，合享 A 每满 6 个月开放一次（但每个分级运作周期到期日除外），合享 B 封闭运作，且不上市交
易。
2.自基金合同生效之日起，合享 A 在任一分级运作周期内自分级运作周期起始日起每满 6 个月的对应日
（该对应日及该对应日的前后一日应均为工作日，如该对应日不符合此条件，则顺延至符合该条件的首个
工作日，下同）和前一日为合享 A 的开放期。开放期分为赎回开放日和申购开放日，赎回开放日为自分级
运作周期起始日起每满 6 个月的对应日的前一日，在赎回开放日基金管理人可接受合享 A 的赎回申请；申
购开放日为自分级运作周期起始日起每满 6 个月的对应日，在申购开放日基金管理人可接受合享 A 的申购
申请。 2018 年 5 月 7 日为合享 A 第二个分级运作周期的第三个赎回开放日， 2018 年 5 月 8 日为合享 A 第
二个分级运作周期的第三个申购开放日。
在本次合享 A 的申购开放日，根据相关法律法规、 《 鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》 及《 鑫
元合享分级债券型证券投资基金招募说明书》 的约定，为保护基金份额持有人利益，基金管理人将拒绝接
受投资人对合享 A 的申购申请。
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3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1. 投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司......
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