公告日期：2018-03-23

　　鑫元合享分级债券型证券投资基金-托管协议
鑫元合享分级债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
二〇一八年三月
鑫元合享分级债券型证券投资基金-托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------11
五、基金财产的保管-------------------------------------------------12
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------15
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------18
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------23
九、基金收益分配---------------------------------------------------29
十、基金信息披露---------------------------------------------------30
十一、基金费用-----------------------------------------------------32
十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------35
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------36
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------37
十五、禁止行为-----------------------------------------------------40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------42
十七、违约责任-----------------------------------------------------44
十八、争议解决方式-------------------------------------------------46
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------47
二十、其他事项---------------------------------------------------......
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