公告日期:2017-09-27
中信建投稳利保本混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
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目 录
一、基金托管协议当事人..............................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...............................14
五、基金财产保管...................................................15
六、指令的发送、确认和执行.........................................18
七、 交易及清算交收安排.............................................21
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................24
九、基金收益分配...................................................29
十、 信息披露.......................................................30
十一、基金费用.....................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................34
十三、基金有关文件和档案的保存.....................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................36
十五、禁止行为.....................................................39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................40
十七、违约责任.....................................................42
十八、 争议解决方式.................................................44
十九、基金托管协议的效力...........................................45
二十、其他事项.....................................................46
二十一、基金托管协议的签订.........................................
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