公告日期:2019-04-22
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2019年第1季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年4 月22 日
方正富邦金小宝货币2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称方正富邦金小宝货币
交易代码000797
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014 年9 月24 日
报告期末基金份额总额13,518,307,633.15 份
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的
基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资
人创造稳定的收益。
投资策略
本基金在确保资产安全性和流动性的基础上,对
短期货币市场利率的走势和货币政策进行预测和
判断,采取积极主动的投资策略,综合利用定性
分析和定量分析方法,力争获取超越比较基准的
投资回报。
本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、
市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析,
优先考虑安全性和流动性因素,根据各类资产的
信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益
率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合理预
期不同的各类资产的风险与收益率变化,确定并
动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
业绩比较基准人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的
方正富邦金小宝货币2019 年第1 季度报告
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高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险
均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人方正富邦基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日 )
1.本期已实现收益128,259,414.71
2.本期利润......
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