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发表于 2015-09-14 07:05:39 股吧网页版
国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-09-14

  国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2015年9月14日
1公告基本信息
基金名称 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银岁增利一年债券
基金主代码 000781
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2014年9月26日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合
公告依据 同和招募说明书等
申购日 2015年9月28日--2015年10月9日
赎回日 2015年9月28日--2015年10月9日
国投瑞银岁增利一年债券 国投瑞银岁增利一年债券
下属分级基金的基金简称 A C
下属分级基金的交易代码 000781 000782
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2申购、赎回业务的办理时间
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
本基金的第一个运作周期为自基金合同生效日(包括该日)起至1年后的对应日的前一日止,即2014年9月26日至2015年9月25日。本基金第一次办理申购与赎回业务的开放期为2015年9月28日至2015年10月9日的5个工作日。自2015年10月10日起至2016年10月9日止,为本基金的第二个运作周期,在运作周期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
办理本基金的申购、赎回业务的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体规定。
3申购业务
3.1申购金额限制
(1)投资者在销售机构网点首次申购A类和C类基金份额的单笔最低限额为人民币10元,追加申购单笔最低限额为人民币10元;在国投瑞银网上直销首次申购A类和C类基金份额的单笔最低限额为人民币10元,追加申购单笔最低限额为人民币10元。
(2)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人进行前述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.2申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用。
本基金面向通过本公司直销中心申购本基金A类份额的养老金客户实施特定申购费率,养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括:
1)全国社会保障基金;
……
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