公告日期：2017-07-21

　　 天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利 A 基金份额折算和赎回结果
的公告
天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2017 年 7 月 14 日在指定媒介及
本公司网站（ www.thfund.com.cn）发布了《 天弘基金管理有限公司关于天弘瑞利分级债券型证券投资基
金之瑞利 A 份额开放赎回业务的公告》 （简称“《 开放公告》” ）、 《 天弘瑞利分级债券型证券投资基金
之瑞利 A 份额折算方案的公告》 （简称“《 折算公告》” ）和《 天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利
A 开放赎回及折算期间瑞利 B 份额（ 000776）的风险提示公告》 （简称“《 风险提示公告》” ）。
2017 年 7 月 19 日为瑞利 A 的第 5 个基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：
一、本次瑞利 A 的基金份额折算结果
根据本基金《 折算公告》 的规定， 2017 年 7 月 19 日，瑞利 A 折算前的基金份额净值为
1.01735616 元，据此计算的瑞利 A 的折算比例为 1.01735616，折算后，瑞利 A 的基金份额净值调整为
1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份瑞利 A 相应增加至 1.01735616 份。折算前，瑞利 A 的基金
份额总额为 29,220,174.25 份，折算后，瑞利 A 的基金份额总额为 29,727,324.40 份。各基金份额持有人
持有的瑞利 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 3 位，由此产生的误差计
入基金资产。
投资者自 2017 年 7 月 21 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的瑞利 A 份额的折算结果。
二、本次瑞利 A 开放赎回的确认结果
经本公司统计， 2017 年 7 月 18 日，瑞利 A 的有效赎回申请总份额为 11,452,723.73 份。
根据《 开放公告》 的规定，所有经确认有效的瑞利 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的瑞利
A 赎回总份额为 11,452,723.73 份。
本基金管理人已经根据上述原则于 2017 年 7 月 19 日对本次瑞利 A 的有效赎回申请进行了确认，并为
投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2017 年 7 月 20 日起到各销售网点查询赎回
的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2017 年 7 月 20 日起 7 个工作日内通过相关销售
机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次瑞利 A 实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为 330,077,375.40 份，其中，瑞
利 A 总份额为 29,727,324.40 份，瑞利 B 的基金份额未发生变化，仍为 300,350,051.00 份，瑞利 A 与瑞
利 B 的份额配比为 0.09897559。
经基金管理人与基金托管人协商确定，本基金瑞利 A 自 2017 年 7 月 19 日（不含）到 201......
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