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发表于 2017-07-21 14:17:36 股吧网页版
天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A基金份额折算和赎回结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-07-21

   天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利 A 基金份额折算和赎回结果
的公告
天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2017 年 7 月 14 日在指定媒介及
本公司网站( www.thfund.com.cn)发布了《 天弘基金管理有限公司关于天弘瑞利分级债券型证券投资基
金之瑞利 A 份额开放赎回业务的公告》 (简称“《 开放公告》” )、 《 天弘瑞利分级债券型证券投资基金
之瑞利 A 份额折算方案的公告》 (简称“《 折算公告》” )和《 天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利
A 开放赎回及折算期间瑞利 B 份额( 000776)的风险提示公告》 (简称“《 风险提示公告》” )。
2017 年 7 月 19 日为瑞利 A 的第 5 个基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:
一、本次瑞利 A 的基金份额折算结果
根据本基金《 折算公告》 的规定, 2017 年 7 月 19 日,瑞利 A 折算前的基金份额净值为
1.01735616 元,据此计算的瑞利 A 的折算比例为 1.01735616,折算后,瑞利 A 的基金份额净值调整为
1.000 元,基金份额持有人原来持有的每 1 份瑞利 A 相应增加至 1.01735616 份。折算前,瑞利 A 的基金
份额总额为 29,220,174.25 份,折算后,瑞利 A 的基金份额总额为 29,727,324.40 份。各基金份额持有人
持有的瑞利 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 3 位,由此产生的误差计
入基金资产。
投资者自 2017 年 7 月 21 日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的瑞利 A 份额的折算结果。
二、本次瑞利 A 开放赎回的确认结果
经本公司统计, 2017 年 7 月 18 日,瑞利 A 的有效赎回申请总份额为 11,452,723.73 份。
根据《 开放公告》 的规定,所有经确认有效的瑞利 A 的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的瑞利
A 赎回总份额为 11,452,723.73 份。
本基金管理人已经根据上述原则于 2017 年 7 月 19 日对本次瑞利 A 的有效赎回申请进行了确认,并为
投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2017 年 7 月 20 日起到各销售网点查询赎回
的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自 2017 年 7 月 20 日起 7 个工作日内通过相关销售
机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次瑞利 A 实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为 330,077,375.40 份,其中,瑞
利 A 总份额为 29,727,324.40 份,瑞利 B 的基金份额未发生变化,仍为 300,350,051.00 份,瑞利 A 与瑞
利 B 的份额配比为 0.09897559。
经基金管理人与基金托管人协商确定,本基金瑞利 A 自 2017 年 7 月 19 日(不含)到 201......
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