公告日期：2018-04-27

　　长城久盈纯债分级债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二一八年五月
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长城久盈纯债分级债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................10
五、基金财产的保管 ...............................................10
六、指令的发送、确认及执行 .......................................13
七、交易及清算交收安排 ...........................................15
八、基金资产净值计算和会计核算 ...................................19
九、基金收益分配 .................................................24
十、基金信息披露 .................................................24
十一、基金费用 ...................................................26
十二、基金份额持有人名册的保管 ...................................28
十三、基金有关文件档案的保存 .....................................28
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...............................29
十五、禁止行为 ...................................................31
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .......................32
十七、违约责任 ...................................................33
十八、争议解决方式 ...............................................34
十九、托管协议的效力 .............................................34
二十、其他事项 ...................................................35
二十一、托管协议的签订 ....................
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