公告日期:2016-10-24
国金鑫安保本混合型证券投资基金 2016 年
第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 24 日
国金鑫安保本 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国金鑫安保本
场内简称 -交易代码 000749
前端交易代码 -后端交易代码 -基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 8 月 27 日
报告期末基金份额总额 116,523,434.80 份
投资目标
本基金在保证客户本金的基础上,力争为投资者创造
高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过固定比例投资组合保险(CPPI,Constant
Proportion Portfolio Insurance)策略和时间不变
性投资组合保险(TIPP,Time Invariant Portfolio
Protection)策略,在保本周期中,对资产配置严格
按照公司开发的保本模型进行优化动态调整,确保投
资者的投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳
健的收益资产投资策略,竭力为基金资产获取更高的
增值回报。
本基金的投资策略主要由五部分组成:资产配置策
略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策
略、权证投资策略。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的中
低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金
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和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型
基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金保证人 瀚华担保股份有限公司
注:无
3 主要财务指标和基金净值表......
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