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发表于 2019-04-09 10:04:03 股吧网页版
兴银货币市场基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2019-04-09

  兴银基金管理有限责任公司

兴银货币市场基金

招募说明书(更新)

(2019年第1号)

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

内容截止日:2019年2月27日

重要提示

兴银货币市场基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证券监督管理委员会2014年3月27日证监许可〔2014〕331号文准予募集注册。本基金基金合同于2014年8月27日起正式生效,自该日起兴银基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《兴银货币市场基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

本基金投资于货币市场工具,面临利率波动的风险基金每日收益将根据市场情况上下波动,在极端可能为负值。由于货币市场基金的特殊要求,为满足投资者的赎回需要,基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。

在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总......
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