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发表于 2015-08-26 11:29:00 股吧网页版
诺安聚利债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-25

  诺安聚利债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共31页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 诺安聚利债券
基金主代码 000736
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月13日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 309,411,522.81份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 诺安聚利债券A 诺安聚利债券C
下属分级基金的交易代码: 000736 000737
报告期末下属分级基金的份额总额 216,173,292.93份 93,238,229.88份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追
求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期
利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久
期、动态调整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产
相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置。
(1)组合久期配置策略
本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供
求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据
此确定固定收益资产组合的平均久期。原则上,利率处于上行通道时,缩短
目标久期;利率处于下降通道时,则延长目标久期。
(2)期限结构配置策略
本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场收益率期限结构
……
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