关于工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金增加A类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-09-20
工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
增加A类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
为满足投资者投资理财的需求,丰富不同类别投资者可选择的投资方案,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,工银瑞信基金管理有限公司决定于2018年9月25日起对本基金增加A类份额类别,并对《基金合同》、《托管协议》进行相应修改。现将具体事宜说明如下:
一、增加收取申购费用的A类基金份额
本基金根据申购费用、销售服务费收取的方式的不同,将基金分为A类(基金简称:工银目标收益一年定开A,基金代码:006470)、C类(基金简称:工银目标收益一年定开C,基金代码:000728)两类份额。
自2018年9月25日起,本基金原有的基金份额转为本基金的C类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则、管理费计提方法、计提标准及销售服务费计算方法均保持不变。
本基金新增A类基金份额后,各类基金份额的申购和赎回费率结构、相关费用和最低份额限制如下表:
A类基金份额 C类基金份额
M<100万 0.60%
100万≤M< 0.30%
500万
申购费 500万≤M< 0.10% 0%
1000万
M≥1000万 按笔收取,
1,000元/笔
在同一个开放期
内申购后又赎回
1.5%
的份额(持有期
<7天)
在同一个开放期
赎回 内申购后又赎回
1.0%
费 的份额(持有期
≥7天)
认购或在某一开
放期申购并在下
0%
一个及之后的开
放期赎回的份额
托管费 ......
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