中海惠祥分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-01
中海惠祥分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-01
基金名称 中海惠祥分级债券型证券投资基金
基金简称 中海惠祥分级债券
基金主代码 000674
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值 2,718,381,691.97
基金份额净值 0.920
基金份额累计净值 1.030
下属两级基金的基金简称 中海惠祥分级债 中海惠祥分级债
券A 券B
下属两级基金的交易代码 000675 000676
下属两级基金的份额参考净值(单位: 1.010 0.919
人民币元)
下属两级基金的份额累计参考净值(单 1.154 1.123
位:人民币元)
基金实施分红或份额折算等事项的特别 -
说明
注:-
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