公告日期:2018-03-27
中海基金管理有限公司
中海惠祥分级债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零一八年三月
目 录
第一部分 前言......1
第二部分 释义......3
第三部分 基金的基本情况......13
第三部分 基金的基本情况......13
第四部分 基金份额的分级......18
第五部分 基金份额的发售......25
第六部分 基金备案......27
第七部分 基金份额折算......29
第八部分 基金份额的申购与赎回......32
第九部分 基金合同当事人及权利义务......43
第十部分 基金份额持有人大会......50
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......58
第十二部分 基金的托管......61
第十三部分 基金份额的登记......62
第十四部分 基金的投资......64
第十五部分 基金的财产......71
第十六部分 基金资产估值......72
第十七部分 基金费用与税收......79
第十八部分 基金的收益与分配......82
第十九部分 基金的会计与审计......83
第二十部分 基金的信息披露......84
第二十一部分 惠祥B份额的保本......90
第二十二部分 惠祥B份额的保本保障机制......94
第二十三部分 分级运作周期到期......104
第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......112
第二十五部分 违约责任......114
第二十六部分 争议的处理和适用的法律......115
第二十七部分 基金合同的效力......116
第二十八部分 其他事项......117
第二十九部分 基金合同内容摘要......118
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。......
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